1）筆數(shù)對賬

資金賬單日/月筆數(shù)=資金流水明細筆數(shù)

2）總收入對賬

資金賬單日/月總收入=資金流水明細中動賬方向為入賬的動賬金額之和

3）總支出對賬

資金賬單日/月總支出=資金流水明細中動賬方向為出賬的動賬金額之和

4）余額變化對賬

資金賬單日/月余額變化=資金流水明細中動賬方向為入賬的動賬金額 ——資金流水明細中動賬方向為出賬的動賬金額。

5）期初余額對賬

資金賬單日/月期初余額=商家各賬戶（聚合賬戶、微信、支付寶和合眾）對賬周期起始時間余額相加

6）期末余額對賬

資金賬單日/月期末余額= 商家各賬戶（聚合賬戶、微信、支付寶和合眾）對賬周期結束時間余額相加。